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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 431.00 | 66.00 | 498.00 |
AP Constructions | 225 134.00 | 14 055.00 | 211 079.00 | 225 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 649.00 | 11 982.00 | 40 667.00 | 52 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 070.00 | 69 486.00 | 368 584.00 | 438 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 238.00 | 95 956.00 | 638 282.00 | 734 238.00 |
BT Marchandises | 300 144.00 | | 300 144.00 | 300 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 591.00 | 3 236.00 | 21 355.00 | 24 591.00 |
BZ Autres créances | 56 273.00 | 12 540.00 | 43 732.00 | 56 273.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 627.00 | 15 776.00 | 382 851.00 | 398 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 866.00 | 111 732.00 | 1 021 134.00 | 1 132 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 625.00 | | | -71 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
DL TOTAL (I) | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 594.00 | | | 633 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 406.00 | | | 929 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 134.00 | | | 1 021 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 727.00 | | | 393 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 897 426.00 | | 3 897 426.00 | 3 897 426.00 |
FD Production vendue biens | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 115.00 | | 3 902 115.00 | 3 902 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 476 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 362.00 | | | 213 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 752.00 | | | 192 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 849.00 | | | -19 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 487.00 | | | 4 193 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 634.00 | | | 4 163 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 642.00 | 34 596.00 | | 699 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 498.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 142.00 | 33 713.00 | | 682 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | 385.00 | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 78 038.00 | | 17 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 77 606.00 | | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 382.00 | 231 382.00 | | 231 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
UX Autres créances clients | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 695.00 | 83 486.00 | 348 599.00 | 618 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 192.00 | | | 462 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
VP Divers | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 460.00 | 90 575.00 | 17 885.00 | 108 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 937.00 | 393 728.00 | 348 599.00 | 928 937.00 |