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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 245 415.00 | 52 494.00 | 192 921.00 | 245 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 646.00 | 48 198.00 | 21 448.00 | 69 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 959.00 | 256 440.00 | 430 519.00 | 686 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 181.00 | 357 630.00 | 663 551.00 | 1 021 181.00 |
BT Marchandises | 345 040.00 | | 345 040.00 | 345 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865.00 | 3 480.00 | 4 385.00 | 7 865.00 |
BZ Autres créances | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CF Disponibilités | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 439.00 | 3 480.00 | 544 958.00 | 548 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 619.00 | 361 110.00 | 1 208 510.00 | 1 569 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 6 385.00 | | 13 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 050.00 | 19 538.00 | | 49 050.00 |
DG Autres réserves | 577.00 | 227.00 | | 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 918.00 | 147 557.00 | | 164 918.00 |
DL TOTAL (I) | 359 745.00 | 305 707.00 | | 359 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 906.00 | 451 166.00 | | 547 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 241.00 | 145 718.00 | | 226 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 661.00 | 66 264.00 | | 72 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 252.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 765.00 | 663 400.00 | | 848 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 510.00 | 969 107.00 | | 1 208 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 927.00 | 364 673.00 | | 446 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 555.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 675.00 | | 231 089.00 | 790 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 021 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 002 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 593.00 | | 231 009.00 | 771 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 583.00 | | 80.00 | 18 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 551.00 | 97 078.00 | | 260 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 053.00 | 97 078.00 | | 260 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
UX Autres créances clients | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 112.00 | 100 185.00 | 413 159.00 | 547 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 105.00 | | | 186 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 310.00 | 112 647.00 | 18 663.00 | 131 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 765.00 | 401 838.00 | 413 159.00 | 848 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |