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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 000.00 | 3 888 467.00 | 728 533.00 | 4 617 000.00 |
BZ Autres créances | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 297 810.00 | 1 407.00 | 2 296 403.00 | 2 297 810.00 |
CF Disponibilités | 522 460.00 | | 522 460.00 | 522 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 151.00 | 1 407.00 | 2 896 743.00 | 2 898 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 515 151.00 | 3 889 874.00 | 3 625 276.00 | 7 515 151.00 |
CU Autres participations | 4 558 000.00 | 3 888 467.00 | 669 533.00 | 4 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 131.00 | 40 846.00 | | 59 131.00 |
DG Autres réserves | 307 458.00 | 60 057.00 | | 307 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 033.00 | 365 685.00 | | 177 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 621.00 | 3 516 588.00 | | 3 593 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 20 111.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 695.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 1 620.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 793.00 | 21 028.00 | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 655.00 | 43 453.00 | | 31 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 276.00 | 3 560 042.00 | | 3 625 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 655.00 | 43 453.00 | | 31 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 2 011.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 097.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 718.00 | 41 274.00 | | 42 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 489.00 | 1 386 664.00 | | 309 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 456.00 | 1 020 979.00 | | 132 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 033.00 | 365 685.00 | | 177 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 000.00 | | | 4 609 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 920 564.00 | 1 407.00 | 32 097.00 | 3 920 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 920 564.00 | 1 407.00 | 32 097.00 | 3 920 564.00 |
UG ‐ Financières | | 1 407.00 | 32 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VP Divers | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |