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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 000.00 | 3 989 675.00 | 568 325.00 | 4 558 000.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 423 031.00 | 14 804.00 | 2 408 226.00 | 2 423 031.00 |
CF Disponibilités | 291 203.00 | | 291 203.00 | 291 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 321.00 | 14 804.00 | 2 759 517.00 | 2 774 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 321.00 | 4 004 480.00 | 3 327 842.00 | 7 332 321.00 |
CU Autres participations | 4 558 000.00 | 3 989 675.00 | 568 325.00 | 4 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 903.00 | 78 540.00 | | 80 903.00 |
DG Autres réserves | 111 401.00 | 166 504.00 | | 111 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 397.00 | 47 261.00 | | 19 397.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 701.00 | 3 342 304.00 | | 3 261 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 699.00 | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 100.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 937.00 | 4 570.00 | | 62 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 140.00 | 8 369.00 | | 66 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 842.00 | 3 350 673.00 | | 3 327 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 670.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 558.00 | 6 805.00 | | 60 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 769.00 | 152 045.00 | | 215 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 371.00 | 104 785.00 | | 196 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 397.00 | 47 261.00 | | 19 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 000.00 | | | 4 617 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 4 558 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555 000.00 | | | 4 555 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 466.00 | 6 430.00 | 12 092.00 | 20 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 992 866.00 | 23 705.00 | 12 092.00 | 3 992 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 992 866.00 | 23 705.00 | 12 092.00 | 3 992 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 705.00 | 12 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 140.00 | 66 140.00 | | 66 140.00 |