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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 000.00 | 3 972 400.00 | 644 600.00 | 4 617 000.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 467 332.00 | 20 466.00 | 2 446 866.00 | 2 467 332.00 |
CF Disponibilités | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 539.00 | 20 466.00 | 2 706 073.00 | 2 726 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 539.00 | 3 992 866.00 | 3 350 673.00 | 7 343 539.00 |
CU Autres participations | 4 558 000.00 | 3 972 400.00 | 585 600.00 | 4 558 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 540.00 | 67 982.00 | | 78 540.00 |
DG Autres réserves | 166 504.00 | 65 914.00 | | 166 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 211 147.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 304.00 | 3 395 043.00 | | 3 342 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 758.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 570.00 | 30 141.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369.00 | 33 598.00 | | 8 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 673.00 | 3 428 642.00 | | 3 350 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670.00 | 33 598.00 | | 7 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 36 251.00 | | 6 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 045.00 | 307 439.00 | | 152 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 785.00 | 96 292.00 | | 104 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 261.00 | 211 147.00 | | 47 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 000.00 | | | 4 617 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558 000.00 | | | 4 558 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369.00 | 7 670.00 | 699.00 | 8 369.00 |