| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 151 161.00 | 88 265.00 | 62 895.00 | 151 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 996.00 | 198 918.00 | 142 078.00 | 340 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 821.00 | 292 833.00 | 531 987.00 | 824 821.00 |
BP En cours de production de services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BT Marchandises | 195 314.00 | | 195 314.00 | 195 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BZ Autres créances | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
CF Disponibilités | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 607.00 | | 380 607.00 | 380 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 429.00 | 292 833.00 | 912 595.00 | 1 205 429.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 819.00 | | | -182 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | -51 181.00 | | | -51 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 512.00 | | | 640 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 974.00 | | | 177 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 776.00 | | | 963 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 595.00 | | | 912 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 717.00 | | | 906 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 180.00 | | 73 700.00 | 780 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 465.00 | 11 594.00 | 824 821.00 | 17 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 465.00 | 11 594.00 | 492 158.00 | 17 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 717.00 | | 73 500.00 | 447 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813.00 | | 200.00 | 12 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 185.00 | 35 243.00 | 11 594.00 | 269 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 535.00 | 35 243.00 | 11 594.00 | 263 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |