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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AP Constructions | 151 161.00 | 97 673.00 | 53 488.00 | 151 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 986.00 | 223 310.00 | 118 675.00 | 341 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 811.00 | 326 634.00 | 499 177.00 | 825 811.00 |
BP En cours de production de services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 236 279.00 | | 236 279.00 | 236 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
CF Disponibilités | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 884.00 | | 329 884.00 | 329 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 695.00 | 326 634.00 | 829 061.00 | 1 155 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 181.00 | | | -151 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 818.00 | | | -113 818.00 |
DL TOTAL (I) | -164 999.00 | | | -164 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 540.00 | | | 661 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 939.00 | | | 232 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 624.00 | | | 38 624.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 060.00 | | | 994 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 061.00 | | | 829 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 470.00 | | | 962 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 821.00 | | 990.00 | 824 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 650.00 | | | 319 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 158.00 | | 990.00 | 492 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 833.00 | 33 800.00 | | 292 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 183.00 | 33 800.00 | | 287 183.00 |