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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 886.00 | 100 536.00 | 2 349.00 | 102 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 857.00 | 100 536.00 | 143 320.00 | 243 857.00 |
060 Stock marchandises | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
072 Créances – Autres | 37 156.00 | 7 110.00 | 30 046.00 | 37 156.00 |
084 Disponibilités | 18 371.00 | | 18 371.00 | 18 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 945.00 | 7 110.00 | 134 836.00 | 141 945.00 |
110 Total général Actif | 385 802.00 | 107 646.00 | 278 156.00 | 385 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 118.00 | |
172 Autres dettes | | | 240 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 250 233.00 | 225 157.00 | | 250 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 892.00 | 1 445.00 | | 1 892.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 599.00 | 152 447.00 | | 147 599.00 |
230 Autres produits | 7 607.00 | 8 330.00 | | 7 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 331.00 | 387 380.00 | | 407 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 978.00 | 147 465.00 | | 180 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 383.00 | -1 132.00 | | -7 383.00 |
242 Autres charges externes. | 124 467.00 | 136 472.00 | | 124 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | 7 045.00 | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 882.00 | 66 231.00 | | 59 882.00 |
252 Charges sociales | 18 051.00 | 22 499.00 | | 18 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 3 183.00 | | 2 206.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 6 523.00 | 5 039.00 | | 6 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 608.00 | 386 802.00 | | 399 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 723.00 | 577.00 | | 7 723.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 277.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | 768.00 | | 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | -468.00 | | 6 960.00 |