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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 240.00 | 102 217.00 | 4 024.00 | 106 240.00 |
040 Immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 011.00 | 102 217.00 | 143 794.00 | 246 011.00 |
060 Stock marchandises | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 989.00 | 7 597.00 | 69 392.00 | 76 989.00 |
072 Créances – Autres | 41 884.00 | 21 329.00 | 20 555.00 | 41 884.00 |
084 Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 405.00 | 28 926.00 | 156 479.00 | 185 405.00 |
110 Total général Actif | 431 416.00 | 131 143.00 | 300 274.00 | 431 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 641.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 542.00 | 247 526.00 | | 235 542.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 191.00 | 2 205.00 | | 2 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 128.00 | 153 952.00 | | 155 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 417.00 | 5 833.00 | | 14 417.00 |
230 Autres produits | 429.00 | 9 913.00 | | 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 706.00 | 419 429.00 | | 407 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 865.00 | 166 966.00 | | 161 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 705.00 | -13 396.00 | | -4 705.00 |
242 Autres charges externes. | 134 096.00 | 140 089.00 | | 134 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 6 988.00 | | 6 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 625.00 | 54 932.00 | | 42 625.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | 20 820.00 | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 560.00 | | 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 8 931.00 | 5 499.00 | | 8 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 836.00 | 382 459.00 | | 368 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 871.00 | 36 971.00 | | 38 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 179.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 750.00 | 312.00 | | 11 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 683.00 | 36 480.00 | | 30 683.00 |