| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 286.00 | 100 877.00 | 1 408.00 | 102 286.00 |
040 Immobilisations financières | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 057.00 | 100 877.00 | 141 179.00 | 242 057.00 |
060 Stock marchandises | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 670.00 | | 54 670.00 | 54 670.00 |
072 Créances – Autres | 31 924.00 | 21 329.00 | 10 595.00 | 31 924.00 |
084 Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 130.00 | 21 329.00 | 119 801.00 | 141 130.00 |
110 Total général Actif | 383 186.00 | 122 207.00 | 260 980.00 | 383 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 269 649.00 | 250 233.00 | | 269 649.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 199.00 | 1 892.00 | | 2 199.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 158.00 | 147 599.00 | | 165 158.00 |
230 Autres produits | 5 134.00 | 7 607.00 | | 5 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 140.00 | 407 331.00 | | 442 140.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 637.00 | 180 978.00 | | 190 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 050.00 | -7 383.00 | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 123 683.00 | 124 467.00 | | 123 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 380.00 | 7 775.00 | | 6 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 340.00 | 59 882.00 | | 63 340.00 |
252 Charges sociales | 23 755.00 | 18 051.00 | | 23 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 962.00 | 2 206.00 | | 962.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 219.00 | 7 110.00 | | 14 219.00 |
262 Autres charges | 5 754.00 | 6 523.00 | | 5 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 680.00 | 399 608.00 | | 426 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 459.00 | 7 723.00 | | 15 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 449.00 | | | 24 449.00 |
294 Charges financières | 713.00 | 394.00 | | 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 888.00 | 369.00 | | 23 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 308.00 | 6 960.00 | | 15 308.00 |