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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 718 691.00 | 242 442.00 | 476 250.00 | 718 691.00 |
040 Immobilisations financières | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 767.00 | 242 442.00 | 576 325.00 | 818 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
072 Créances – Autres | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
084 Disponibilités | 234 907.00 | | 234 907.00 | 234 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
110 Total général Actif | 1 109 180.00 | 242 442.00 | 866 738.00 | 1 109 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 163.00 | |
132 Autres réserves | | | 352 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 786 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 580.00 | | | 231 580.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 614.00 | | | 232 614.00 |
242 Autres charges externes. | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 147.00 | | | -9 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
252 Charges sociales | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 530.00 | | | 199 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
280 Produits financiers | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 013.00 | | | 816 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 624.00 | | | 1 624.00 |