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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 727 938.00 | 266 417.00 | 461 522.00 | 727 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 727 938.00 | 266 417.00 | 461 522.00 | 727 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
072 Créances – Autres | 85 860.00 | | 85 860.00 | 85 860.00 |
084 Disponibilités | 697 040.00 | | 697 040.00 | 697 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 832 931.00 | | 832 931.00 | 832 931.00 |
110 Total général Actif | 1 560 869.00 | 266 417.00 | 1 294 453.00 | 1 560 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 190 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 294 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 668.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 492 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 030.00 | | | 158 030.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
242 Autres charges externes. | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
252 Charges sociales | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 885.00 | | | 162 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
280 Produits financiers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 443 681.00 | | | 443 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 455.00 | | | 100 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 818 767.00 | | | 818 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 498.00 | | | 109 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 016.00 | | | -2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 452.00 | | | 5 452.00 |