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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 745 176.00 | 330 444.00 | 414 732.00 | 745 176.00 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 245 176.00 | 330 444.00 | 914 732.00 | 1 245 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
072 Créances – Autres | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
084 Disponibilités | 194 209.00 | | 194 209.00 | 194 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 760.00 | | 251 760.00 | 251 760.00 |
110 Total général Actif | 1 496 935.00 | 330 444.00 | 1 166 492.00 | 1 496 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 673 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 035 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
230 Autres produits | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 544.00 | | | 142 544.00 |
242 Autres charges externes. | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 968.00 | | | 221 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 424.00 | | | -79 424.00 |
280 Produits financiers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 262.00 | | | -78 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 883.00 | | | 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 644.00 | | | 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 246 173.00 | | | 1 246 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |