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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 44 028.00 | 54 258.00 | 98 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 343.00 | 44 028.00 | 115 315.00 | 159 343.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
084 Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
110 Total général Actif | 186 569.00 | 44 028.00 | 142 541.00 | 186 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 411.00 | 99 871.00 | | 37 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1 442.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 108.00 | 101 313.00 | | 41 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 391.00 | 35 085.00 | | 13 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -201.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -550.00 | 817.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 16 642.00 | 40 278.00 | | 16 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | 864.00 | | 2 201.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 434.00 | 10 249.00 | | 8 434.00 |
252 Charges sociales | 1 634.00 | 2 358.00 | | 1 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 081.00 | 11 138.00 | | 9 081.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 1 181.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 151.00 | 101 768.00 | | 51 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 044.00 | -455.00 | | -10 044.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 000.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | 2 281.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 614.00 | 25 964.00 | | 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 725.00 | -1 699.00 | | -10 725.00 |