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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 80 217.00 | 18 069.00 | 98 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 343.00 | 80 217.00 | 79 126.00 | 159 343.00 |
060 Stock marchandises | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
110 Total général Actif | 162 750.00 | 80 217.00 | 82 533.00 | 162 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 566.00 | 12 914.00 | | 42 566.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 22 214.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1 260.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 571.00 | 36 388.00 | | 42 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 688.00 | 4 858.00 | | 25 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 514.00 | -653.00 | | -1 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -710.00 | | | -710.00 |
242 Autres charges externes. | 11 988.00 | 11 047.00 | | 11 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 626.00 | | | 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | 648.00 | | 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 562.00 | 2 849.00 | | 7 562.00 |
252 Charges sociales | 245.00 | 37.00 | | 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 018.00 | 9 019.00 | | 9 018.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 22.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 965.00 | 27 827.00 | | 52 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 394.00 | 8 561.00 | | -10 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 394.00 | 8 561.00 | | -10 394.00 |