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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 286.00 | 71 199.00 | 27 087.00 | 98 286.00 |
040 Immobilisations financières | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 343.00 | 71 199.00 | 88 144.00 | 159 343.00 |
060 Stock marchandises | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
110 Total général Actif | 163 978.00 | 71 199.00 | 92 779.00 | 163 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 914.00 | 2 389.00 | | 12 914.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 388.00 | 2 389.00 | | 36 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008.00 | 1 833.00 | | 4 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 11 037.00 | 8 728.00 | | 11 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | 639.00 | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
252 Charges sociales | 37.00 | | | 37.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | 9 071.00 | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 967.00 | 20 272.00 | | 26 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 420.00 | -17 883.00 | | 9 420.00 |
294 Charges financières | | 181.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 420.00 | -18 065.00 | | 9 420.00 |