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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 632.00 | 67 272.00 | 12 359.00 | 79 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 594.00 | 245 691.00 | 78 904.00 | 324 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 786.00 | 336 523.00 | 91 263.00 | 427 786.00 |
BT Marchandises | 124 487.00 | 10 000.00 | 114 487.00 | 124 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | 1 446.00 | 28 945.00 | 30 391.00 |
BZ Autres créances | 88 928.00 | | 88 928.00 | 88 928.00 |
CF Disponibilités | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 046.00 | 11 446.00 | 423 600.00 | 435 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 832.00 | 347 969.00 | 514 864.00 | 862 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 112 519.00 | | | 112 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
DL TOTAL (I) | 182 697.00 | | | 182 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | | | 280 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 864.00 | | | 514 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 167.00 | | | 332 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 020.00 | | 793 020.00 | 793 020.00 |
FG Production vendue services | 294 424.00 | | 294 424.00 | 294 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 443.00 | | 1 087 443.00 | 1 087 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 875.00 | | | 61 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 860.00 | | | 1 094 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 182.00 | | | 1 074 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 10 000.00 | | 1 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 446.00 | 10 000.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 725.00 | 280 725.00 | | 280 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 719.00 | 326 719.00 | | 326 719.00 |