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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 292.00 | 72 439.00 | 8 852.00 | 81 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 713.00 | 315 512.00 | 10 201.00 | 325 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 564.00 | 411 511.00 | 19 053.00 | 430 564.00 |
BT Marchandises | 110 709.00 | 3 230.00 | 107 479.00 | 110 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 881.00 | 1 446.00 | 16 435.00 | 17 881.00 |
BZ Autres créances | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
CF Disponibilités | 275 660.00 | | 275 660.00 | 275 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 655.00 | 4 676.00 | 475 979.00 | 480 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 219.00 | 416 187.00 | 495 032.00 | 911 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 66 146.00 | 92 319.00 | | 66 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 822.00 | -26 173.00 | | 37 822.00 |
DL TOTAL (I) | 153 468.00 | 115 646.00 | | 153 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944.00 | 1 872.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 430.00 | 254 396.00 | | 281 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 789.00 | 30 381.00 | | 42 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 21 175.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 11 166.00 | 1 888.00 | | 11 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 564.00 | 309 712.00 | | 341 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 032.00 | 425 358.00 | | 495 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 244.00 | | 618 244.00 | 618 244.00 |
FG Production vendue services | 216 820.00 | | 216 820.00 | 216 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 065.00 | | 835 065.00 | 835 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 46 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 226.00 | 947 212.00 | | 850 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 404.00 | 973 385.00 | | 812 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 822.00 | -26 173.00 | | 37 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 115.00 | 21 956.00 | 13 560.00 | 403 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 555.00 | 21 956.00 | 13 560.00 | 379 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 430.00 | 281 430.00 | | 281 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 620.00 | 340 620.00 | | 340 620.00 |