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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 092.00 | 70 681.00 | 13 410.00 | 84 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 086.00 | 308 874.00 | 21 212.00 | 330 086.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 437 738.00 | 403 115.00 | 34 623.00 | 437 738.00 |
BT Marchandises | 121 895.00 | 3 230.00 | 118 665.00 | 121 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 602.00 | 1 446.00 | 14 156.00 | 15 602.00 |
BZ Autres créances | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
CF Disponibilités | 163 028.00 | | 163 028.00 | 163 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 411.00 | 4 676.00 | 390 735.00 | 395 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 149.00 | 407 791.00 | 425 358.00 | 833 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 92 319.00 | 133 197.00 | | 92 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 173.00 | -40 877.00 | | -26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 115 646.00 | 141 819.00 | | 115 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 872.00 | 11 990.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 396.00 | 259 771.00 | | 254 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | 37 468.00 | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 5 522.00 | | 1 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 712.00 | 314 751.00 | | 309 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 358.00 | 456 571.00 | | 425 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 235.00 | | 661 235.00 | 661 235.00 |
FG Production vendue services | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 333.00 | | 941 333.00 | 941 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 230.00 | |
GE Autres charges | | | 54 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 212.00 | 998 622.00 | | 947 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 385.00 | 1 039 499.00 | | 973 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 173.00 | -40 877.00 | | -26 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 133.00 | 36 072.00 | 2 090.00 | 369 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 573.00 | 36 072.00 | 2 090.00 | 345 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446.00 | 3 230.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 396.00 | 254 396.00 | | 254 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |