| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 107 850.00 | 84 213.00 | 23 637.00 | 107 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 707.00 | 84 213.00 | 332 493.00 | 416 707.00 |
BP En cours de production de services | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BT Marchandises | 103 098.00 | | 103 098.00 | 103 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BZ Autres créances | 59 876.00 | | 59 876.00 | 59 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 201.00 | | 195 201.00 | 195 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 908.00 | 84 213.00 | 527 695.00 | 611 908.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 154 945.00 | | | 154 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 497.00 | | | 179 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 749.00 | | | 372 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 695.00 | | | 527 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 464.00 | | | 368 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 422.00 | | 284.00 | 416 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | 284.00 | 8 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 845.00 | 11 367.00 | | 72 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 845.00 | 11 367.00 | | 72 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 179 497.00 | 179 497.00 | | 179 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 76 046.00 | 4 074.00 | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 464.00 | 368 464.00 | | 368 464.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |