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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 850.00 | 93 818.00 | 14 032.00 | 107 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 707.00 | 93 818.00 | 322 888.00 | 416 707.00 |
BP En cours de production de services | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BT Marchandises | 101 168.00 | | 101 168.00 | 101 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 677.00 | | 159 677.00 | 159 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 384.00 | 93 818.00 | 482 566.00 | 576 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 823.00 | | | -23 823.00 |
DL TOTAL (I) | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 157.00 | | | 174 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 296.00 | | | 138 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 331.00 | | | 369 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 707.00 | | | 416 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 213.00 | 9 604.00 | | 84 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 213.00 | 9 604.00 | | 84 213.00 |