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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 850.00 | 97 540.00 | 10 309.00 | 107 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 638.00 | 97 540.00 | 320 098.00 | 417 638.00 |
BP En cours de production de services | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 447.00 | 97 540.00 | 477 906.00 | 575 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DH Report à nouveau | -23 823.00 | | | -23 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 164.00 | | | 190 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 311.00 | | | 28 311.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 137.00 | | | 353 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 906.00 | | | 477 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 467.00 | | | 351 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 707.00 | | 1 941.00 | 416 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 9 788.00 | 1 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 010.00 | | 417 638.00 | 1 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | 1 941.00 | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 818.00 | 3 722.00 | | 93 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 818.00 | 3 722.00 | | 93 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VI Groupe et associés | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
VW T.V.A. | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 467.00 | 351 467.00 | | 351 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 516.00 | | | 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 946.00 | | | 41 946.00 |
ST Autres comptes | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
YT Sous‐traitance | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 572.00 | | | 138 572.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |