| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 30 904.00 | 8 754.00 | 22 149.00 | 30 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 241.00 | 346 496.00 | 316 745.00 | 663 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 137.00 | 11 402.00 | 6 735.00 | 18 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 839.00 | 366 653.00 | 388 185.00 | 754 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 780.00 | | 44 780.00 | 44 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 621.00 | 10 025.00 | 246 596.00 | 256 621.00 |
BZ Autres créances | 49 480.00 | | 49 480.00 | 49 480.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 930.00 | 10 025.00 | 393 904.00 | 403 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 769.00 | 376 678.00 | 782 090.00 | 1 158 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 987.00 | 67 781.00 | | 71 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 745.00 | 4 205.00 | | 46 745.00 |
DL TOTAL (I) | 127 532.00 | 80 787.00 | | 127 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 677.00 | 213 132.00 | | 321 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 866.00 | 89 975.00 | | 75 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 559.00 | 87 482.00 | | 124 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 453.00 | 90 449.00 | | 132 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 557.00 | 481 040.00 | | 654 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 090.00 | 561 827.00 | | 782 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 774.00 | 354 086.00 | | 446 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 846.00 | | 209 993.00 | 544 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 291.00 | | 209 993.00 | 512 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 939.00 | 69 714.00 | | 296 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 939.00 | 69 714.00 | | 296 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 921.00 | 6 283.00 | 179.00 | 3 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 921.00 | 6 283.00 | 179.00 | 3 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 921.00 | 6 283.00 | 179.00 | 3 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 283.00 | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 936.00 | 52 936.00 | | 52 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 238 294.00 | | | 238 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VB T. V. A. | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 842.00 | 100 122.00 | 211 690.00 | 360 842.00 |
VI Groupe et associés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 415.00 | | | 110 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VP Divers | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 917.00 | 358 917.00 | | 358 917.00 |
VW T.V.A. | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 494.00 | 446 775.00 | 211 690.00 | 707 494.00 |