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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 30 904.00 | 18 026.00 | 12 878.00 | 30 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 794.00 | 578 896.00 | 438 897.00 | 1 017 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 637.00 | 19 119.00 | 8 518.00 | 27 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 217.00 | 616 042.00 | 493 175.00 | 1 109 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 296.00 | 16 824.00 | 232 472.00 | 249 296.00 |
BZ Autres créances | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CF Disponibilités | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 095.00 | 16 824.00 | 374 270.00 | 391 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 312.00 | 632 867.00 | 867 445.00 | 1 500 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 276.00 | 155 065.00 | | 160 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 826.00 | 5 210.00 | | 31 826.00 |
DL TOTAL (I) | 200 903.00 | 169 076.00 | | 200 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 350.00 | 262 016.00 | | 432 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 059.00 | 31 722.00 | | 26 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 89 786.00 | | 111 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 358.00 | 119 696.00 | | 93 358.00 |
EA Autres dettes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 542.00 | 503 221.00 | | 666 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 445.00 | 672 297.00 | | 867 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 681.00 | 303 533.00 | | 344 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 995.00 | | 236 422.00 | 893 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 1 109 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 1 076 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 391.00 | 32.00 | | 32 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 114.00 | | 236 422.00 | 861 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 975.00 | 102 267.00 | 21 200.00 | 534 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 975.00 | 102 267.00 | 21 200.00 | 534 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 085.00 | 938.00 | 198.00 | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 085.00 | 938.00 | 198.00 | 16 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 085.00 | 938.00 | 198.00 | 16 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 938.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VB T. V. A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 423.00 | 90 561.00 | 302 049.00 | 412 423.00 |
VI Groupe et associés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
VP Divers | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 018.00 | 44 018.00 | | 44 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 502.00 | 336 502.00 | | 336 502.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 543.00 | 344 681.00 | 302 049.00 | 666 543.00 |