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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
AP Constructions | 32 929.00 | 21 498.00 | 11 431.00 | 32 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 093 814.00 | 630 213.00 | 463 602.00 | 1 093 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 638.00 | 22 438.00 | 5 199.00 | 27 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 263.00 | 674 149.00 | 513 114.00 | 1 187 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 511.00 | 18 549.00 | 315 962.00 | 334 511.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 915.00 | 18 549.00 | 437 366.00 | 455 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 178.00 | 692 698.00 | 950 480.00 | 1 643 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490.00 | | | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 103.00 | 160 277.00 | | 192 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 31 827.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 203 056.00 | 200 903.00 | | 203 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 895.00 | 432 349.00 | | 467 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 212.00 | 26 060.00 | | 22 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 111 037.00 | | 137 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 378.00 | 93 358.00 | | 117 378.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 3 739.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 424.00 | 666 543.00 | | 747 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 480.00 | 867 446.00 | | 950 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 798.00 | 666 543.00 | | 406 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 259.00 | 426.00 | | 12 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 212.00 | | | 22 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 218.00 | | 141 545.00 | 1 109 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 1 187 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 500.00 | 1 154 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 336.00 | | 141 545.00 | 1 076 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 042.00 | 120 810.00 | 62 704.00 | 616 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 042.00 | 120 810.00 | 62 704.00 | 616 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 825.00 | 2 325.00 | 600.00 | 16 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 825.00 | 2 325.00 | 600.00 | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 825.00 | 2 325.00 | 600.00 | 16 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 325.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 856.00 | 137 856.00 | | 137 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 334 511.00 | 334 511.00 | | 334 511.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 636.00 | 115 010.00 | 340 626.00 | 455 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 600.00 | | | 174 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
VP Divers | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 279.00 | 399 279.00 | | 399 279.00 |
VW T.V.A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 424.00 | 406 798.00 | 340 626.00 | 747 424.00 |