| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 354.00 | 132 979.00 | 363 375.00 | 496 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 971.00 | 132 979.00 | 384 992.00 | 517 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
060 Stock marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 959.00 | 8 086.00 | 24 873.00 | 32 959.00 |
072 Créances – Autres | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
084 Disponibilités | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 596.00 | 8 086.00 | 147 510.00 | 155 596.00 |
110 Total général Actif | 673 567.00 | 141 065.00 | 532 502.00 | 673 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 529 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 402 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 276.00 | 127 813.00 | | 129 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 990.00 | 25 813.00 | | 34 990.00 |
222 Production stockée | -107.00 | 3 475.00 | | -107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 195.00 | 30 074.00 | | 20 195.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 4 097.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 162.00 | 191 271.00 | | 185 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 850.00 | 43 328.00 | | 38 850.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 304.00 | 3 302.00 | | 4 304.00 |
242 Autres charges externes. | 71 141.00 | 73 982.00 | | 71 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 018.00 | | 1 701.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 340.00 | 8 814.00 | | 9 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 706.00 | 52 783.00 | | 57 706.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 581.00 | 183 228.00 | | 189 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 419.00 | 8 043.00 | | -4 419.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 618.00 | 10 083.00 | | 100 618.00 |
294 Charges financières | 13 132.00 | 10 204.00 | | 13 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 326.00 | 10 618.00 | | 81 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 742.00 | -2 656.00 | | 1 742.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 676.00 | | | 408 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 796.00 | | | 242 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 326.00 | | | 81 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 618.00 | | | 100 618.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 302.00 | | | 34 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 453.00 | | | 6 453.00 |