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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 013.00 | 540.00 | 6 473.00 | 7 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 944 797.00 | 346 054.00 | 598 742.00 | 944 797.00 |
040 Immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 973 740.00 | 346 594.00 | 627 146.00 | 973 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 698.00 | | 104 698.00 | 104 698.00 |
060 Stock marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
072 Créances – Autres | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
084 Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 289.00 | | 213 289.00 | 213 289.00 |
110 Total général Actif | 1 187 029.00 | 346 594.00 | 840 435.00 | 1 187 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 642 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 824 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 252.00 | 175.00 | | 2 252.00 |
214 Production vendue de biens – France | 256 357.00 | 137 325.00 | | 256 357.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 065.00 | 50 215.00 | | 69 065.00 |
222 Production stockée | 8 134.00 | 41 813.00 | | 8 134.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 504.00 | 25 563.00 | | 37 504.00 |
230 Autres produits | 6 366.00 | 2 314.00 | | 6 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 678.00 | 257 404.00 | | 379 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 102.00 | 228.00 | | 2 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 966.00 | 83 349.00 | | 107 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 149.00 | 6 262.00 | | -6 149.00 |
242 Autres charges externes. | 144 082.00 | 96 615.00 | | 144 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 208.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 258.00 | 10 712.00 | | 19 258.00 |
252 Charges sociales | 305.00 | | | 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 753.00 | 75 682.00 | | 93 753.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 413.00 | 274 059.00 | | 363 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 265.00 | -16 654.00 | | 16 265.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 107.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 353.00 | 45 500.00 | | 7 353.00 |
294 Charges financières | 14 631.00 | 13 240.00 | | 14 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 44 872.00 | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 057.00 | -29 160.00 | | 7 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 94 795.00 | | | 94 795.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 251.00 | | | 138 251.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 029.00 | | | 746 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 715.00 | | | 235 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |