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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 632 553.00 | 184 035.00 | 448 518.00 | 632 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 884.00 | 184 035.00 | 470 849.00 | 654 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
060 Stock marchandises | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
072 Créances – Autres | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
084 Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 903.00 | | 120 903.00 | 120 903.00 |
110 Total général Actif | 775 786.00 | 184 035.00 | 591 751.00 | 775 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 587 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | | | 60.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 962.00 | 129 276.00 | | 142 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 076.00 | 34 990.00 | | 45 076.00 |
222 Production stockée | 4 266.00 | -107.00 | | 4 266.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 487.00 | 20 195.00 | | 14 487.00 |
230 Autres produits | 8 285.00 | 808.00 | | 8 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 135.00 | 185 162.00 | | 215 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228.00 | | | 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 802.00 | 38 850.00 | | 70 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 868.00 | 4 304.00 | | -4 868.00 |
242 Autres charges externes. | 85 037.00 | 71 141.00 | | 85 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 701.00 | | 1 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 539.00 | 9 340.00 | | 10 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 667.00 | 57 706.00 | | 60 667.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 453.00 | | |
262 Autres charges | 1 667.00 | 85.00 | | 1 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 321.00 | 189 581.00 | | 225 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 186.00 | -4 419.00 | | -10 186.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 2.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 764.00 | 100 618.00 | | 24 764.00 |
294 Charges financières | 10 020.00 | 13 132.00 | | 10 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 189.00 | 81 326.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 484.00 | 1 742.00 | | 1 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 94 185.00 | | | 94 185.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 971.00 | | | 517 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 712.00 | | | 149 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 086.00 | | | 8 086.00 |