| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 379.00 | 4 066.00 | 19 313.00 | 23 379.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 369.00 | 4 066.00 | 20 303.00 | 24 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
084 Disponibilités | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
110 Total général Actif | 45 743.00 | 4 066.00 | 41 677.00 | 45 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 754.00 | 11 012.00 | | 143 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 126.00 | 11 012.00 | | 145 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 652.00 | 3 856.00 | | 45 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 530.00 | -1 300.00 | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 40 964.00 | 2 022.00 | | 40 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 521.00 | 4 971.00 | | 43 521.00 |
252 Charges sociales | 6 434.00 | 582.00 | | 6 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 634.00 | 432.00 | | 3 634.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 140.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 495.00 | 10 703.00 | | 141 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 631.00 | 309.00 | | 3 631.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 46.00 | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 585.00 | 263.00 | | 2 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |