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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 24 471.00 | 15 617.00 | 40 088.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 078.00 | 24 471.00 | 16 607.00 | 41 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
084 Disponibilités | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
110 Total général Actif | 92 075.00 | 24 471.00 | 67 604.00 | 92 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 501.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 535.00 | 173 073.00 | | 187 535.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | 18 000.00 | | -11 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -2 400.00 | 6 784.00 | | -2 400.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | 1 813.00 | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 440.00 | 199 670.00 | | 175 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 451.00 | 59 974.00 | | 54 451.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | -2 990.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 51 710.00 | 52 760.00 | | 51 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 577.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 675.00 | 57 794.00 | | 44 675.00 |
252 Charges sociales | 17 922.00 | 20 049.00 | | 17 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | 4 941.00 | | 5 981.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 4 665.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 817.00 | 197 770.00 | | 175 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -377.00 | 1 900.00 | | -377.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 120.00 | 621.00 | | 2 120.00 |
294 Charges financières | 313.00 | 104.00 | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 623.00 | 2 429.00 | | 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | -12.00 | | 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 919.00 | | | 17 919.00 |