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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 712.00 | 13 549.00 | 11 163.00 | 24 712.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 702.00 | 13 549.00 | 12 153.00 | 25 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
110 Total général Actif | 60 027.00 | 13 549.00 | 46 478.00 | 60 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 478.00 | |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 173 627.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | 1 028.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 614.00 | 2.00 | | 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 768.00 | 174 657.00 | | 191 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 089.00 | 47 296.00 | | 60 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | -500.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 55 097.00 | 52 248.00 | | 55 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | 547.00 | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 094.00 | 42 143.00 | | 55 094.00 |
252 Charges sociales | 13 526.00 | 17 878.00 | | 13 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 808.00 | 4 675.00 | | 4 808.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 582.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 106.00 | 164 869.00 | | 188 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 662.00 | 9 788.00 | | 3 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 427.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 767.00 | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 1 289.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 219.00 | 7 305.00 | | 5 219.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 111.00 | | | -11 111.00 |
DL TOTAL (I) | -10 111.00 | | | -10 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 115.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 111.00 | | | -11 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |