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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 545.00 | 103 755.00 | 25 790.00 | 129 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 706.00 | 159 058.00 | 121 648.00 | 280 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 251.00 | 262 813.00 | 247 438.00 | 510 251.00 |
BT Marchandises | 174 078.00 | | 174 078.00 | 174 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BZ Autres créances | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CF Disponibilités | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 845.00 | | 369 845.00 | 369 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 096.00 | 262 813.00 | 617 283.00 | 880 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 100.00 | 27 150.00 | | 43 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 999.00 | 15 950.00 | | -4 999.00 |
DL TOTAL (I) | 46 901.00 | 51 900.00 | | 46 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 923.00 | 216 145.00 | | 230 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 907.00 | 147 570.00 | | 156 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 228.00 | 81 512.00 | | 74 228.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | 3 932.00 | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 381.00 | 549 159.00 | | 570 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 283.00 | 601 058.00 | | 617 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 348.00 | 107 315.00 | | 174 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 233.00 | | 2 790 233.00 | 2 790 233.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 433.00 | | 2 790 434.00 | 2 790 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 980.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 4 981.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 4 981.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 553.00 | 5 270.00 | | 1 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 5 696.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 10 966.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | -5 985.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 806 246.00 | 2 693 343.00 | | 2 806 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 245.00 | 2 677 393.00 | | 2 811 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 999.00 | 15 950.00 | | -4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 251.00 | | | 510 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 251.00 | | | 410 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 907.00 | 156 907.00 | | 156 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UX Autres créances clients | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VB T. V. A. | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
VC Groupe et associés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 55 682.00 | 893.00 | 56 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 255.00 | | | 52 255.00 |
VP Divers | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 381.00 | 569 488.00 | 893.00 | 570 381.00 |