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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 143.00 | 136 615.00 | 16 528.00 | 153 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 342.00 | 300 888.00 | 146 454.00 | 447 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 145.00 | 437 503.00 | 263 642.00 | 701 145.00 |
BT Marchandises | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
BZ Autres créances | 54 571.00 | | 54 571.00 | 54 571.00 |
CF Disponibilités | 140 717.00 | | 140 717.00 | 140 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 362.00 | | 314 362.00 | 314 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 507.00 | 437 503.00 | 578 004.00 | 1 015 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | -146 255.00 | -60 388.00 | | -146 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328.00 | -85 867.00 | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | -86 027.00 | -94 355.00 | | -86 027.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 362.00 | 283 201.00 | | 275 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 173.00 | 100 561.00 | | 117 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 650.00 | 124 788.00 | | 173 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 823.00 | 132 352.00 | | 88 823.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | 5 447.00 | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 031.00 | 646 350.00 | | 664 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 004.00 | 559 029.00 | | 578 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 231.00 | 646 350.00 | | 534 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 225.00 | 38 818.00 | | 75 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 545.00 | | 3 600.00 | 697 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 885.00 | | 3 600.00 | 596 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 334.00 | 49 169.00 | | 388 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 334.00 | 49 169.00 | | 388 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 650.00 | 173 650.00 | | 173 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 137.00 | 70 337.00 | 129 800.00 | 200 137.00 |
VI Groupe et associés | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 322.00 | | | 55 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 183.00 | 83 523.00 | 660.00 | 84 183.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 031.00 | 534 231.00 | 129 800.00 | 664 031.00 |