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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 427.00 | 125 729.00 | 10 698.00 | 136 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 567.00 | 216 945.00 | 84 622.00 | 301 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 654.00 | 342 675.00 | 195 980.00 | 538 654.00 |
BT Marchandises | 154 354.00 | | 154 354.00 | 154 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
BZ Autres créances | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CF Disponibilités | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 254.00 | | 305 254.00 | 305 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 908.00 | 342 675.00 | 501 234.00 | 843 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 229.00 | -4 999.00 | | -19 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 160.00 | -14 230.00 | | -41 160.00 |
DL TOTAL (I) | -8 488.00 | 32 671.00 | | -8 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 002.00 | 104 887.00 | | 125 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 346.00 | 100 248.00 | | 103 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 228 288.00 | | 199 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 632.00 | 79 991.00 | | 77 632.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 7 847.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 722.00 | 521 261.00 | | 509 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 234.00 | 553 933.00 | | 501 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 073.00 | 521 261.00 | | 424 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 628.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 045.00 | | 19 609.00 | 519 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 385.00 | | 19 609.00 | 418 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 111.00 | 33 564.00 | | 309 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 111.00 | 33 564.00 | | 309 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 486.00 | 199 486.00 | | 199 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 002.00 | 39 353.00 | 85 649.00 | 125 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 983.00 | | | 43 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 538.00 | 57 878.00 | 669.00 | 58 538.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 722.00 | 424 073.00 | 85 649.00 | 509 722.00 |