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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 855.00 | 32 946.00 | 17 909.00 | 50 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 212.00 | 33 003.00 | 29 209.00 | 62 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
BZ Autres créances | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 091.00 | | 445 091.00 | 445 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 304.00 | 33 003.00 | 474 300.00 | 507 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 688.00 | 85 290.00 | | 39 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 664.00 | 15 399.00 | | -30 664.00 |
DL TOTAL (I) | 17 824.00 | 109 488.00 | | 17 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | 17 581.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 134 999.00 | | 113 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 132.00 | 69 761.00 | | 122 132.00 |
EA Autres dettes | 211 419.00 | 121 093.00 | | 211 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 476.00 | 343 434.00 | | 456 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 300.00 | 452 923.00 | | 474 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 476.00 | 334 787.00 | | 456 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 469.00 | | 500 469.00 | 500 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 469.00 | | 500 469.00 | 500 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 105.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 9 286.00 | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 93.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 93.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -93.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 735.00 | 580 840.00 | | 505 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 399.00 | 565 441.00 | | 536 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 664.00 | 15 399.00 | | -30 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 764.00 | 6 887.00 | | 7 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 899.00 | 11 105.00 | | 21 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | 11 105.00 | | 21 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
VB T. V. A. | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VC Groupe et associés | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 147.00 | 390 147.00 | | 390 147.00 |
VW T.V.A. | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 476.00 | 456 476.00 | | 456 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 670.00 | 5 319.00 | | 14 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 806.00 | 63 981.00 | | 6 806.00 |
ST Autres comptes | 69 060.00 | 87 200.00 | | 69 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 242.00 | 98 524.00 | | 101 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 480.00 | 16 066.00 | | 9 480.00 |
YT Sous‐traitance | 4 100.00 | 3 840.00 | | 4 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 772.00 | 49 674.00 | | 31 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 304.00 | 827.00 | | 2 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 974.00 | 6 146.00 | | 16 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 262.00 | 58 136.00 | | 65 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 092.00 | 62 297.00 | | 32 092.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 979.00 | 303 802.00 | | 212 979.00 |