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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 688.00 | 49 700.00 | 4 988.00 | 54 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 281.00 | 49 758.00 | 16 524.00 | 66 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 228.00 | | 299 228.00 | 299 228.00 |
BZ Autres créances | 326 326.00 | | 326 326.00 | 326 326.00 |
CF Disponibilités | 94 754.00 | | 94 754.00 | 94 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 371.00 | | 720 371.00 | 720 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 652.00 | 49 758.00 | 736 894.00 | 786 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 855.00 | 9 024.00 | | 2 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | -6 169.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | 14 895.00 | 11 655.00 | | 14 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 773.00 | 262 073.00 | | 223 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 399.00 | 254 398.00 | | 404 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 865.00 | 57 114.00 | | 55 865.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | 115 515.00 | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 000.00 | 689 099.00 | | 722 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 894.00 | 700 754.00 | | 736 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 000.00 | 689 099.00 | | 722 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 212.00 | | 4 069.00 | 62 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | | 3 833.00 | 50 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 236.00 | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 320.00 | 7 438.00 | | 42 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 7 438.00 | | 42 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 399.00 | 404 399.00 | | 404 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
UX Autres créances clients | 299 228.00 | 299 228.00 | | 299 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 55 240.00 | 55 240.00 | | 55 240.00 |
VC Groupe et associés | 264 561.00 | 264 561.00 | | 264 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 773.00 | 223 773.00 | | 223 773.00 |
VI Groupe et associés | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 103.00 | 625 617.00 | 11 486.00 | 637 103.00 |
VW T.V.A. | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | 14 270.00 | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 249.00 | 236 758.00 | | 142 249.00 |
ST Autres comptes | 89 541.00 | 81 437.00 | | 89 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 234.00 | 80 699.00 | | 69 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
YT Sous‐traitance | 177 786.00 | 520 629.00 | | 177 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | 4 040.00 | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 053.00 | 18 310.00 | | 4 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 791.00 | 10 197.00 | | 7 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 517.00 | 7 356.00 | | 5 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 810.00 | 919 523.00 | | 478 810.00 |