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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 855.00 | 42 262.00 | 8 593.00 | 50 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 212.00 | 42 320.00 | 19 893.00 | 62 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 301.00 | | 537 301.00 | 537 301.00 |
BZ Autres créances | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 862.00 | | 680 862.00 | 680 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 074.00 | 42 320.00 | 700 754.00 | 743 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 024.00 | 39 688.00 | | 9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 169.00 | -30 664.00 | | -6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 11 655.00 | 17 824.00 | | 11 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 073.00 | 8 686.00 | | 262 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 398.00 | 113 981.00 | | 254 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 114.00 | 122 132.00 | | 57 114.00 |
EA Autres dettes | 115 515.00 | 213 157.00 | | 115 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 099.00 | 457 956.00 | | 689 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 754.00 | 475 781.00 | | 700 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 099.00 | 456 476.00 | | 689 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 9 316.00 | | 33 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 946.00 | 9 316.00 | | 32 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 398.00 | 254 398.00 | | 254 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 537 301.00 | 537 301.00 | | 537 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VC Groupe et associés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 251.00 | 666 001.00 | 11 250.00 | 677 251.00 |
VW T.V.A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 099.00 | 689 099.00 | | 689 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 270.00 | 14 670.00 | | 14 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 758.00 | 6 806.00 | | 236 758.00 |
ST Autres comptes | 81 437.00 | 69 060.00 | | 81 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 699.00 | 101 242.00 | | 80 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 194.00 | 9 480.00 | | 3 194.00 |
YT Sous‐traitance | 520 629.00 | 4 100.00 | | 520 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 772.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 040.00 | 2 304.00 | | 4 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 310.00 | 16 974.00 | | 18 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 197.00 | 65 262.00 | | 10 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 356.00 | 32 092.00 | | 7 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 523.00 | 212 979.00 | | 919 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |