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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 743.00 | 309 691.00 | 327 052.00 | 636 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 743.00 | 309 691.00 | 328 052.00 | 637 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
072 Créances – Autres | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 183 872.00 | | 183 872.00 | 183 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 075.00 | | 381 075.00 | 381 075.00 |
110 Total général Actif | 1 018 818.00 | 309 691.00 | 709 127.00 | 1 018 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 794.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 025.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 739.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 709 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 516.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 223 705.00 | | | 223 705.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 225 212.00 | 158 457.00 | | 225 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 60.00 | | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 407.00 | 309 092.00 | | 301 407.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 5 015.00 | 2 765.00 | | 5 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 634.00 | 470 314.00 | | 526 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 372.00 | 93 155.00 | | 84 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 023.00 | -5.00 | | -1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 117 739.00 | 128 649.00 | | 117 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 1 687.00 | | 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 756.00 | 106 676.00 | | 122 756.00 |
252 Charges sociales | 25 351.00 | 15 828.00 | | 25 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 481.00 | 125 761.00 | | 123 481.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 284.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 568.00 | 472 033.00 | | 483 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 066.00 | -1 719.00 | | 43 066.00 |
280 Produits financiers | | 1 320.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 19 338.00 | 8 813.00 | | 19 338.00 |
294 Charges financières | 5 269.00 | 4 434.00 | | 5 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 025.00 | 3 979.00 | | 50 025.00 |