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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 692 517.00 | 460 918.00 | 231 600.00 | 692 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 517.00 | 460 918.00 | 232 600.00 | 693 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 723.00 | | 54 723.00 | 54 723.00 |
072 Créances – Autres | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 008.00 | | 373 008.00 | 373 008.00 |
110 Total général Actif | 1 066 525.00 | 460 918.00 | 605 607.00 | 1 066 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -907.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 957.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |