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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 712 917.00 | 595 650.00 | 117 267.00 | 712 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 917.00 | 595 650.00 | 118 267.00 | 713 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 58 587.00 | | 58 587.00 | 58 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
072 Créances – Autres | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 293.00 | | 430 293.00 | 430 293.00 |
110 Total général Actif | 1 144 210.00 | 595 650.00 | 548 560.00 | 1 144 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 928.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 372 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 398.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 086.00 | 161 390.00 | | 216 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 083.00 | 279 095.00 | | 250 083.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 10 639.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 192.00 | 448 124.00 | | 469 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 658.00 | 57 524.00 | | 66 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 468.00 | -5 024.00 | | -5 468.00 |
242 Autres charges externes. | 106 807.00 | 135 758.00 | | 106 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | 5 578.00 | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 821.00 | 111 832.00 | | 120 821.00 |
252 Charges sociales | 31 791.00 | 25 404.00 | | 31 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 487.00 | 151 939.00 | | 140 487.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 243.00 | 483 014.00 | | 462 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | -34 890.00 | | 6 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 150.00 | 38 875.00 | | 22 150.00 |
294 Charges financières | 4 474.00 | 4 521.00 | | 4 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 371.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 928.00 | -907.00 | | 21 928.00 |