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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 8 624.00 | 11 276.00 | 19 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 058.00 | 8 624.00 | 83 434.00 | 92 058.00 |
060 Stock marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
084 Disponibilités | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
110 Total général Actif | 150 444.00 | 8 624.00 | 141 820.00 | 150 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 275.00 | | | 275.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 438.00 | | | 107 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
242 Autres charges externes. | 28 616.00 | | | 28 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 400.00 | | | 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 060.00 | | | 107 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 767.00 | | | 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |