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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 600.00 | 11 370.00 | 14 230.00 | 25 600.00 |
040 Immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 811.00 | 11 370.00 | 86 441.00 | 97 811.00 |
060 Stock marchandises | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
110 Total général Actif | 117 718.00 | 11 370.00 | 106 348.00 | 117 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
252 Charges sociales | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 357.00 | | | 88 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 058.00 | | | 92 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 424.00 | | | 7 424.00 |