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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 19 439.00 | 14 751.00 | 34 190.00 |
040 Immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 459.00 | 19 439.00 | 87 020.00 | 106 459.00 |
060 Stock marchandises | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
072 Créances – Autres | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
084 Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
110 Total général Actif | 134 838.00 | 19 439.00 | 115 399.00 | 134 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 756.00 | 78 698.00 | | 78 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 198.00 | 4 500.00 | | 9 198.00 |
230 Autres produits | | 421.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 954.00 | 83 619.00 | | 87 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 105.00 | 17 902.00 | | 11 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 207.00 | -560.00 | | 2 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 586.00 | 29 632.00 | | 26 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 032.00 | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 186.00 | 39 219.00 | | 41 186.00 |
252 Charges sociales | 8 031.00 | 7 461.00 | | 8 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | 2 240.00 | | 2 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 646.00 | 97 926.00 | | 93 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 692.00 | -14 307.00 | | -5 692.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 35.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 293.00 | -14 562.00 | | -6 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 876.00 | | | 97 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |