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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 654.00 | 255 392.00 | 158 262.00 | 413 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 189.00 | 255 392.00 | 363 797.00 | 619 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BZ Autres créances | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CF Disponibilités | 78 178.00 | | 78 178.00 | 78 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 420.00 | 255 392.00 | 469 029.00 | 724 420.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 820.00 | -109 391.00 | | -144 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666.00 | -35 430.00 | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 357 846.00 | 355 180.00 | | 357 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 670.00 | 86 776.00 | | 63 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 705.00 | 113.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 21 432.00 | | 22 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | 105.00 | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 183.00 | 108 426.00 | | 111 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 029.00 | 463 606.00 | | 469 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 136.00 | 44 895.00 | | 70 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 150.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 814.00 | | 175 814.00 | 175 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 814.00 | | 175 814.00 | 175 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 451.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 763.00 | 40 733.00 | | 81 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 552.00 | 40 733.00 | | 82 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 311.00 | 33 102.00 | | 38 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 311.00 | 33 102.00 | | 38 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 241.00 | 7 631.00 | | 44 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 953.00 | 289 953.00 | | 323 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 287.00 | 325 382.00 | | 321 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666.00 | -35 430.00 | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 823.00 | | 121 552.00 | 604 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 187.00 | 619 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 187.00 | 429 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 823.00 | | 121 552.00 | 414 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 997.00 | | 109 451.00 | 198 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 997.00 | | 109 451.00 | 198 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VB T. V. A. | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 560.00 | 22 513.00 | 41 047.00 | 63 560.00 |
VI Groupe et associés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VW T.V.A. | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 183.00 | 70 136.00 | 41 047.00 | 111 183.00 |