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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 396.00 | 291 677.00 | 225 718.00 | 517 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 931.00 | 291 677.00 | 445 253.00 | 736 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
CF Disponibilités | 105 295.00 | | 105 295.00 | 105 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 881.00 | 291 677.00 | 594 204.00 | 885 881.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 154.00 | -144 820.00 | | -142 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 618.00 | 2 666.00 | | 107 618.00 |
DL TOTAL (I) | 465 464.00 | 357 846.00 | | 465 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 126.00 | 63 670.00 | | 41 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 378.00 | 6 705.00 | | 19 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 22 024.00 | | 68 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 18 784.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 740.00 | 111 183.00 | | 128 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 204.00 | 469 029.00 | | 594 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 358.00 | 70 136.00 | | 110 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 110.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 827.00 | | 134 827.00 | 134 827.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 383.00 | 81 763.00 | | 156 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 383.00 | 82 552.00 | | 156 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 489.00 | 38 311.00 | | 22 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 489.00 | 38 311.00 | | 22 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 894.00 | 44 241.00 | | 133 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 746.00 | 323 953.00 | | 356 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 128.00 | 321 287.00 | | 249 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 618.00 | 2 666.00 | | 107 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 189.00 | | 193 227.00 | 619 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 485.00 | 736 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 485.00 | 546 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 189.00 | | 193 227.00 | 429 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 392.00 | 73 746.00 | 37 461.00 | 255 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 392.00 | 73 746.00 | 37 461.00 | 255 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 066.00 | 22 683.00 | 18 382.00 | 41 066.00 |
VI Groupe et associés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 655.00 | 43 655.00 | | 43 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 740.00 | 110 358.00 | 18 382.00 | 128 740.00 |