| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 438.00 | 294 093.00 | 211 344.00 | 505 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 552.00 | 294 093.00 | 452 458.00 | 746 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 98 831.00 | | 98 831.00 | 98 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 877.00 | | 121 877.00 | 121 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 428.00 | 294 093.00 | 574 335.00 | 868 428.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 536.00 | -142 154.00 | | -34 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 940.00 | 107 618.00 | | 12 940.00 |
DL TOTAL (I) | 478 404.00 | 465 464.00 | | 478 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 391.00 | 41 126.00 | | 18 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 332.00 | 19 378.00 | | 50 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 68 101.00 | | 26 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 931.00 | 128 740.00 | | 95 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 335.00 | 594 204.00 | | 574 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 841.00 | 110 358.00 | | 90 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 375.00 | | 156 375.00 | 156 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 950.00 | 156 383.00 | | 102 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 950.00 | 156 383.00 | | 102 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 642.00 | 22 489.00 | | 71 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 642.00 | 22 489.00 | | 71 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 308.00 | 133 894.00 | | 31 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 440.00 | 356 746.00 | | 310 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 500.00 | 249 128.00 | | 297 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 940.00 | 107 618.00 | | 12 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 931.00 | | 168 684.00 | 736 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 063.00 | 746 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 063.00 | 556 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 931.00 | | 168 684.00 | 546 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 677.00 | 74 303.00 | 294 093.00 | 291 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 677.00 | 74 303.00 | 294 093.00 | 291 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VB T. V. A. | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 391.00 | 13 300.00 | 5 090.00 | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 931.00 | 90 841.00 | 5 090.00 | 95 931.00 |