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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 426.00 | 6 137.00 | 27 289.00 | 33 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 426.00 | 36 137.00 | 792 289.00 | 828 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 925.00 | | 245 925.00 | 245 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 352.00 | 36 137.00 | 1 038 215.00 | 1 074 352.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | 30 000.00 | 765 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DG Autres réserves | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
DL TOTAL (I) | 804 774.00 | | | 804 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 254.00 | | | 54 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 215.00 | | | 1 038 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 628.00 | | | 179 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 334.00 | | | 408 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 274.00 | | | 246 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 000.00 | | 43 096.00 | 797 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 669.00 | 828 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 669.00 | 33 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 43 096.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 6 547.00 | 692.00 | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 6 547.00 | 692.00 | 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UX Autres créances clients | 902.00 | | | 902.00 |
VB T. V. A. | 627.00 | | | 627.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 797.00 | 20 984.00 | 53 813.00 | 74 797.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 804.00 | 102 804.00 | | 102 804.00 |
VW T.V.A. | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 441.00 | 179 628.00 | 53 813.00 | 233 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |