| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 788.00 | 7 898.00 | 33 890.00 | 41 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 788.00 | 37 898.00 | 798 890.00 | 836 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 468 460.00 | | 468 460.00 | 468 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 533.00 | | 97 533.00 | 97 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 564.00 | | 566 564.00 | 566 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 353.00 | 37 898.00 | 1 365 455.00 | 1 403 353.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | 30 000.00 | 765 000.00 | 795 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 405.00 | 10 635.00 | | 15 405.00 |
DG Autres réserves | 209 765.00 | 194 139.00 | | 209 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 564.00 | 95 396.00 | | 125 564.00 |
DL TOTAL (I) | 950 734.00 | 900 170.00 | | 950 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 434.00 | 53 962.00 | | 32 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 4 555.00 | | 8 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 687.00 | 48 837.00 | | 88 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 721.00 | 107 353.00 | | 414 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 455.00 | 1 007 522.00 | | 1 365 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 721.00 | 84 246.00 | | 414 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 405.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 450.00 | 405.00 | | 14 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 250.00 | -405.00 | | 8 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | -5 927.00 | | 1 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 406.00 | 362 870.00 | | 439 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 842.00 | 267 473.00 | | 313 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 564.00 | 95 396.00 | | 125 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 327.00 | | 38 888.00 | 829 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 426.00 | 836 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 426.00 | 41 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 327.00 | | 38 888.00 | 34 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529.00 | 10 405.00 | 17 036.00 | 14 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 10 405.00 | 17 036.00 | 14 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VC Groupe et associés | 464 900.00 | 464 900.00 | | 464 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VI Groupe et associés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 031.00 | 469 031.00 | | 469 031.00 |
VW T.V.A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 721.00 | 414 721.00 | | 414 721.00 |