| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 14 529.00 | 19 797.00 | 34 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 327.00 | 44 529.00 | 784 797.00 | 829 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BZ Autres créances | 92 609.00 | | 92 609.00 | 92 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 128 159.00 | | 128 159.00 | 128 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 725.00 | | 222 725.00 | 222 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 052.00 | 44 529.00 | 1 007 522.00 | 1 052 052.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | 30 000.00 | 765 000.00 | 795 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DG Autres réserves | 194 139.00 | | | 194 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DL TOTAL (I) | 900 170.00 | | | 900 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 522.00 | | | 1 007 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 864.00 | | 262 864.00 | 262 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 927.00 | | | -5 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 870.00 | | | 362 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 473.00 | | | 267 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 426.00 | | 900.00 | 828 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | 900.00 | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 8 392.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 8 392.00 | | 6 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UX Autres créances clients | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 962.00 | 30 855.00 | 23 106.00 | 53 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 566.00 | 93 566.00 | | 93 566.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 353.00 | 84 246.00 | 23 106.00 | 107 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |