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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 185.00 | 1 214.00 | 7 971.00 | 9 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 5 098.00 | 24 783.00 | 29 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 116.00 | 6 312.00 | 51 804.00 | 58 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
BZ Autres créances | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CF Disponibilités | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 903.00 | | 592 903.00 | 592 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 020.00 | 6 312.00 | 644 707.00 | 651 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 2 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 425.00 | 32 623.00 | | 4 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 51 801.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 123 766.00 | 86 625.00 | | 123 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 3 744.00 | | 5 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | 62 764.00 | | 153 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 395.00 | 178 039.00 | | 265 395.00 |
EA Autres dettes | 84 242.00 | 3 038.00 | | 84 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 941.00 | 247 585.00 | | 520 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 707.00 | 334 209.00 | | 644 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 941.00 | 247 585.00 | | 520 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160.00 | 5 152.00 | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 5 152.00 | | 1 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 588.00 | 153 588.00 | | 153 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 579.00 | 89 579.00 | | 89 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 395.00 | 265 395.00 | | 265 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 444.00 | 524 444.00 | | 524 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 941.00 | 520 941.00 | | 520 941.00 |